[公告]思源电气:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

[公告]思源电气:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明   时间:2019年03月22日 17:32:00 中财网    

[公告]思源电气:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明


思源电气股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第1283号
上会会计师事务所(特殊普通合伙)
中国上海

思源电气股份有限公司
2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项说明
上会师报字(2019)第1283号
思源电气股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了思源电气股份有限公
司(以下简称“思源电气”)2018年度的财务报表,包括2018年12月31日的合并及
公司资产负债表,2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于2019年3月21日出具了审计报告(报
告书编号为:上会师报字(2019)第1225号)。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会颁布的《关于
规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发
[2003] 56号)的文件要求,思源电气编制了后附的“思源电气股份有限公司2018年
度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表”(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是思源电气管理当局的责任,
我们对汇总表所载资料与思源电气2018年度已审的会计报表及相关资料的内容进行
复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对思源电气实施了2018年度财务报
表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执
行额外的审计程序。为了更好的理解2018年度思源电气的非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。


本专项报告仅供思源电气向中国证券监督管理委员会及其相关机构和证券交易
所报送之用,不得用作其他目的。

附件:思源电气股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
上会会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师池溦
中国注册会计师卫朝华
中国上海二○一九年三月二十一日

附件一
思源电气股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元

非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算
的会计科

2018年期初占
用资金余

2018年度占用累计
发生金额
(不含利息

2018年度占用资
金的利息(如有)
2018年度偿还
累计发生金
2018期末占用
资金余额
占用形成原因占用性质
现大股东及其附属企业
非经营性占用
非经营性占用
小计
前大股东及其附属企业
非经营性占用
非经营性占用
小计
总计
其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算
的会计科

2018年期初占
用资金余

2018年度占用累计
发生金额
(不含利息

2018年度占用资
金的利息(如有)
2018年度偿还
累计发生金
2018期末占用
资金余额
往来形成原因往来性质
大股东及其附属企业
经营性往来
经营性往来
上海思源高压开关有限公司全资子公司其他应收

10,000.32 9,059.30 7,722.43 11,337.19资金周转非经营性往来
思源清能电气电子有限公司全资子公司其他应收

12,013.35 2,014.05 220.52 3,610.40 10,637.52资金周转非经营性往来
江苏聚源电气有限公司全资子公司之子公司其他应收

11,267.41 48.85 1,998.85 9,317.41资金周转非经营性往来
常州思源东芝变压器有限公司控股子公司其他应收

9,010.40 157.01 267.59 8,899.82资金周转非经营性往来
上海思源弘瑞自动化有限公司控股子公司之子公司其他应收

1,988.56 6,750.73 250.25 1,784.98 7,204.56资金周转非经营性往来
上海思源输配电工程有限公司全资子公司其他应收

6,319.70 998.15 1,585.07 5,732.78资金周转非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
上海思源储能技术工程有限公司全资子公司其他应收

3,316.64 267.40 115.66 3,468.38资金周转非经营性往来
上海思弘瑞电力控制技术有限公司控股子公司其他应收

1,044.43 4.42 54.02 994.83资金周转非经营性往来
江苏省如高高压电器有限公司控股子公司其他应收

3,513.74 2,950.87 562.87资金周转非经营性往
SECH AG全资子公司之子公司其他应收

500.84 265.62 0.76 246.01 521.21资金周转非经营性往来
上海整流器厂有限公司全资子公司之子公司其他应收

500.76 2.42 3.18 500.00资金周转非经营性往来
江苏思源赫兹互感器有限公司控股子公司其他应收

1,880.25 1,521.04 359.21资金周转非经营性往来
北京思源清能电气电子有限公司全资子公司之子公司其他应收

196.46 17.82 214.28资金周转非经营性往来
上海思源电力电容器有限公司控股子公司其他应收

2,915.12 2,205.84 77.28 5,175.46 22.78资金周转非经营性往来
上海稊米汽车科技有限公司控股子公司其他应收

234.09 233.29 0.80资金周转非经营性往来
关联自然人
其他关联方
及其附属企业
上海申色电气有限公司联营企业应收账

481.53 364.36 714.20 131.69提供劳务、销售商品经营性往来
北京思宏安信息科技有限公司联营企业其他应收

43.72 43.33 87.05房屋租赁经营性往来


49,043.65 38,219.12 712.66 28,070.10 59,905.33

法定代表人:董增平主管会计工作负责人:林凌会计机构负责人:尹超


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